気になる銘柄を分析し、その銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。
本日は、タカラトミー(7867)について分析していきます。
以下の順番で分析していきたいと思います。
是非最後までご覧下さい。
1.会社の説明
2.時価総額
3.株価、PER、配当利回り
4.チャート
-長期チャート
-短期チャート
5.売上高
6.一株配当
7.EPS(１株あたりの利益)→とくに大事
8.BPS(1株あたりの純資産)→とくに大事
9.ROE(自己資本利益率)→とくに大事
10.まとめ
1. タカラトミー(7867)とは？
株式会社タカラトミーは、東京都葛飾区立石に本社を置く日本の玩具メーカーです。
JPX日経中小型株指数の構成銘柄の一つ。
2006年3月1日に玩具メーカーであるタカラとトミーが合併して誕生しました。
販売するオリジナル玩具には、トミカ、プラレール、リカちゃん、人生ゲーム、黒ひげ危機一発などがあります。
誰もが一度は子供の頃に遊んだことがあるおもちゃばかりですね。
なお、2024年には、創業100周年を迎える歴史のある会社です。
ちなみに、現在玩具メーカーとしては業界7位となっています。
思ったよりも低いんですね。
知名度的には1位でもおかしくないと思いました。
2. タカラトミー(7867)の時価総額は？
タカラトミー(7867)の時価総額は1,394億円です。(2023年時点)
時価総額ランクで言うと、Cランクですね。
3. タカラトミー(7867)の株価とPERと配当利回りは？
次にタカラトミー(7867)の株価とPER、配当利回りを見てみましょう。
株価：1,517円(2023年5月時点)
タカラトミー(7867)の株価は、1,517円です。
100株単位で売買できるので、約15万円から投資をすることができます。
日本株の中では普通かやや安いくらいの価格帯ですね。
これくらいの価格であれば、比較的投資がし易いのではないでしょうか。
PER：16.5倍(2023年5月時点)
次にPERです。
PERは、株価収益率ですね。
一般的に10倍以下であれば割安であると言われています。
タカラトミー(7867)の場合、PERは16.5倍です。
適正ラインです。
配当利回り：2.14%(2023年5月時点)
続いて、配当利回りです。
タカラトミー(7867)の場合、100株分投資をしてもらえる配当は、年間3,250円です。
利回りを計算すると、2.14%。
うーん、3%以下なので、ちょっと配当は物足りないですね。
ただ、日本株の中では一般的な水準です。
ちなみに、タカラトミーの場合、株主優待として毎年株主限定トミカがもらえます。
このトミカ目当てで株を保有する人も多いようです。
タカラトミーの株主優待については以下をご参照下さい。
4. タカラトミー(7867)の株価チャート
次に株価チャートを分析していきましょう。
まずは長期チャートです。
タカラトミー(7867) 月足チャート
こちらには、10年間の月足チャートを示しました。
この10年の高値は2017年です。
その後大きく下落しましたが、2020年から大きな上昇トレンド入りしています。
直近では、しばらくレジスタンスラインとなっていた1,400円の壁を超えています。
次は2017年の高値1800円を目指す動きとなりそうです。
次に短期のチャートです。
タカラトミー(7867) 日足チャート
こちらには、直近1年の日足チャートを示しました。
大きなカップ・ウィズ・ハンドルを形成しているようにも見えます。
テクニカル的には、今投資をしておくと、今後利益を得られそうです。
5. タカラトミー(7867)の売上高
では、売上高を見ていきましょう。
こちらには、直近5年間の売上高を棒グラフで示しました。
うーん、多少のデコヘコはあるものの、横ばいですね。
6. タカラトミー(7867)の一株配当
続いて、配当の推移について見てみましょう。
こちらには、直近5年間の配当金の推移を棒グラフで示しました。
良いですね。
2021年に一度減配となりましたが、2022年には増配され、以前よりも配当が増えました。
今後も増配が期待できるかもしれません。
7. タカラトミー(7867)のEPS(1株あたりの利益)
次に、EPSを見ていきましょう。
EPSとは1株あたりの利益のことです。
単年度でみるというより、過去数年にわたってチェックします。
過去数年でしっかり右肩上がりでEPSが上昇していれば、利益を伸ばしているということです。
そういった企業は、優秀な企業と評価できます。
一方、EPSが右肩下がりとなったり、デコボコしていたら要注意です。
長期投資としてそういった会社を検討するべきではありません。
では、見ていきましょう。
こちらには、直近5年間のEPSを棒グラフで示しました。
うーん、凸凹ですね。
ただ、2020年、2021年と落ち込んだものの、2022年には2019年の水準まで戻してきました。
今後伸ばすことができるかがポイントになりそうです。
8. タカラトミー(7867)のBPS(1株あたりの純資産)
次は、BPSです。
BPSは、一株当たりの純資産のこと。
このBPSが高いほど純資産が多く、負債が少ないということを表します。
すなわち、安定性が高い会社であると判断されます。
一方で、BPSが低いと純資産が少なく、負債が多いということになり、安定性を欠く会社であると見られます。
また、BPSの値と株価を比較することで、その株が割高か割安か判断することもできます。
では、そんなBPSを見てみましょう。
こちらには、直近5年間のBPSを棒グラフで示してみました。
良いですね。
BPSはしっかりと伸びています。
ちなみに、この期間の年平均成長率(CAGR)は、9.83％です。
つまり、年間9.83%ずつこの会社は成長しているということを表しています。
素晴らしいですね。
9. タカラトミー(7867)のROE(自己資本利益率)
最後にROEです。
ROEとは、自己資本利益率のことです。
「会社の自己資本をつかってどれだけの利益を出すことができるか？」ということを表す数字です。
ROEは、先程のEPSとBPSでも求めることができます。
ROE = EPS / BPS です。
一般的に10％を超えていれば合格ラインとします。
つまり10億円の元手(純資産)で1億円を稼ぎだせればROE10％なので合格です。
そして、10％を毎年しっかり超えているような企業が我々長期投資家が検討するに値する優良企業ということになります。
それではタカラトミー(7867)のROE(自己資本利益率)を見てみましょう。
ROEは凸凹していますが、直近11.6％です。
10%を超えているので、合格ラインです。
今後、安定して10%を超えられるかがポイントとなります。
10. タカラトミー(7867)の今後をまとめると
指標はBPSがしっかりと伸びていたので、悪くはないのですが、すぐにでも投資をしたいと思えるような銘柄ではありませんでした。
ただ、チャート的には、今後上昇しそうな予感を持たせてくれる形をしています。
2023年も各指標がしっかりと伸ばせるのであれば、投資対象として検討してみても良いかもしれません。
ちなみに、僕は現在、株主優待目当てに100株保有しています。
元々は、息子が喜ぶと思い、投資することを決めたのですが、現在では5万円以上の含み益を出すことができています。
小さなお子さんがいる方は、僕のように株主優待目当てに投資をするのも良いのではないでしょうか。
気になる方は是非チェックしてみて下さい。
