「力強い企業！」キヤノンCanonの今後の株価を分析した

日本株分析

2023.05.01

気になる銘柄を分析し、その銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

本日は、キヤノン[Canon](7751)について分析していきます。

以下の順番で分析していきたいと思います。
是非最後までご覧下さい。

1.会社の説明
2.時価総額
3.株価、PER、配当利回り
4.チャート
　 -長期チャート
　 -短期チャート
5.売上高
6.一株配当
7.EPS(１株あたりの利益)→とくに大事
8.BPS(1株あたりの純資産)→とくに大事
9.ROE(自己資本利益率)→とくに大事
10.まとめ

1. キヤノン[Canon](7751)とは？

キヤノン株式会社は、東京都大田区に本社を置く、カメラ・ビデオをはじめとする映像機器、プリンタ、複写機をはじめとする事務機器、デジタルマルチメディア機器や半導体・ディスプレイ製造装置などを製造する日本の大手精密機器メーカーです。
芙蓉グループに属し、東証プライムおよびニューヨーク証券取引所に上場しています。
日経平均株価およびTOPIX Large70の構成銘柄の一つでもあります。

キャノンとよく呼ばれていますが正確には、キ「ヤ」ノンです。
そして、経営上の特徴は1949年の上場以来、年間での赤字は一度もないとのこと。

素晴らしいですね。
投資をするならば、こういった企業に投資をしたいものです。

2. キヤノン[Canon](7751)の時価総額は？

キヤノン[Canon](7751)の時価総額は3.29兆円です。(2023年時点)

時価総額ランクで言うと、AAランクですね。

3. キヤノン[Canon](7751)の株価とPERと配当利回りは？

次にキヤノン[Canon](7751)の株価とPER、配当利回りを見てみましょう。

株価：3,197円(2023年5月時点)

キヤノン[Canon](7751)の株価は、3,197円です。
100株単位で売買できるので、約32万円から投資をすることができます。

少し高いですね。
これだと気軽に投資をすることはできません。

PER：9.7倍(2023年5月時点)

次にPERです。
PERは、株価収益率ですね。
一般的に10倍以下であれば割安であると言われています。

キヤノン[Canon](7751)の場合、PERは12.6倍です。

PERは適正ラインです。

配当利回り：3.75%(2023年5月時点)

続いて、配当利回りです。
キヤノン[Canon](7751)の場合、100株分投資をしてもらえる配当は、年間12,000円です。
利回りを計算すると、3.75%。

悪くはないですね。
3%を超えているので、日本株の中では配当利回りは高めです。

4. キヤノン[Canon](7751)の株価チャート

次に株価チャートを分析していきましょう。
まずは長期チャートです。

キヤノン[Canon](7751) 月足チャート

こちらには、10年間の月足チャートを示しました。

この10年間の最高値は、2015年に一度4,500円台に乗せました。
その後2017年に再び4,500円に届きそうなところまで上昇しましたが、その後は下落して、コロナ禍の2020年にはピークから50%以下にまで下げています。

結構値動きは激しいですね。

ただ、その後は現在に至るまで右肩上がりで上昇し、半値まで戻しています。
「半値戻しは全値戻し」という格言がありますが、今後再び4,500円台に戻せるかがカギになりそうです。

次に短期のチャートです。

キヤノン[Canon](7751) 日足チャート

こちらには、直近1年の日足チャートを示しました。

あまり方向感の無い動きのようにも見えますが、直近では好決算の影響で大きく上昇しました。
このまま上昇トレンド入りできるかがポイントです。

5. キヤノン[Canon](7751)の売上高

では、売上高を見ていきましょう。

こちらには、直近5年間の売上高を棒グラフで示しました。

2019年、2020年と下落していますが、その後は上昇に転じています。
2022年には、2017年以来初めて売上高4兆円を超えました。

さすがですね。
根強いです。

6. キヤノン[Canon](7751)の一株配当

続いて、配当の推移について見てみましょう。

こちらには、直近5年間の配当金の推移を棒グラフで示しました。

2020年に大きく減配となりましたが、その後は増配を繰り返しています。
このまま元々の水準まで戻ることを期待したいですね。

7. キヤノン[Canon](7751)のEPS(1株あたりの利益)

次に、EPSを見ていきましょう。
EPSとは1株あたりの利益のことです。
単年度でみるというより、過去数年にわたってチェックします。
過去数年でしっかり右肩上がりでEPSが上昇していれば、利益を伸ばしているということです。
そういった企業は、優秀な企業と評価できます。
一方、EPSが右肩下がりとなったり、デコボコしていたら要注意です。
長期投資としてそういった会社を検討するべきではありません。

では、見ていきましょう。

こちらには、直近5年間のEPSを棒グラフで示しました。

2019年、2020年と下落していますが、その後は上昇に転じています。
EPSも売上高と同じような動きですね。
ただ、逆に言うと、売上高の増加をしっかりと利益の増加に繋げられていると言えそうです。

8. キヤノン[Canon](7751)のBPS(1株あたりの純資産)

次は、BPSです。
BPSは、一株当たりの純資産のこと。
このBPSが高いほど純資産が多く、負債が少ないということを表します。
すなわち、安定性が高い会社であると判断されます。
一方で、BPSが低いと純資産が少なく、負債が多いということになり、安定性を欠く会社であると見られます。

また、BPSの値と株価を比較することで、その株が割高か割安か判断することもできます。

では、そんなBPSを見てみましょう。

こちらには、直近5年間のBPSを棒グラフで示してみました。

2020年までは下げましたが、その後2021年、2022年と上昇しています。
力強いですね。
コロナショックを経てもなお成長を続けています。

ちなみに、この期間の年平均成長率(CAGR)は、4.02％です。
つまり、コロナ禍での下げを含めても年間4.02％ずつこの会社は成長し続けたということを表しています。

9. キヤノン[Canon](7751)のROE(自己資本利益率)

最後にROEです。

ROEとは、自己資本利益率のことです。
「会社の自己資本をつかってどれだけの利益を出すことができるか？」ということを表す数字です。
ROEは、先程のEPSとBPSでも求めることができます。
ROE = EPS / BPS です。
一般的に10％を超えていれば合格ラインとします。
つまり10億円の元手(純資産)で1億円を稼ぎだせればROE10％なので合格です。
そして、10％を毎年しっかり超えているような企業が我々長期投資家が検討するに値する優良企業ということになります。

それではキヤノン[Canon](7751)のROE(自己資本利益率)を見てみましょう。