日本株投資日記「オリックス がついにプラ転。流れが変わってきた!」

株式投資
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今週も先週の投資日記をお送りしたいと思う。

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先週の日経平均終値(前日比)

それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。

日経平均株価(15分足 5日間)

1/4(月)
27,258.38(-185.79)円

1/5(火)
27,158.63(-99.75)円

1/6(水)
27,055.94(-102.69)円

1/7(木)
27,490.13(+434.19)円

1/8(金)
28,139.03(+648.90)円

先週の日経平均株価は、週を通してプラス694.86円(+2.53%)となった。
これで3週続伸だ。

それでは、先週の具体的な出来事を振り返っていきたいと思う。

月曜日

月曜日の日経平均株価は、続落した。
菅義偉首相が年頭の記者会見で緊急事態宣言を再び発令する検討に入ると明言すると、下げ幅が一時400円を超える場面もあった。

火曜日

火曜日の日経平均株価も続落だ。
この日の午後には、東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が過去2番目となる1200人超と報じられたことで、投資家心理がさらに悪化した。

水曜日

水曜日の日経平均株価は、4日続落。
米ジョージア州の上院決選投票で民主党が勝利するとの観測が強まり、大統領と上下両院を民主党が握ることで増税や規制強化が進みやすくなるとの警戒感が広がった。

木曜日

木曜日の日経平均株価は、5日ぶりに反発した。
この日の早朝に、米ジョージア州の上院決選投票の結果、大統領、上下院の多数派を民主党が占める「トリプルブルー」が実現する見通しだと伝わった。
増税や規制強化が進みやすくなるという観測がある一方で、大型の経済対策による景気回復期待も高まり、株式市場では、景気敏感株を中心に買いが入った。

金曜日

金曜日の日経平均株価は、大幅に続伸した。
年初のリスクイベントとして意識されていた米ジョージア州の上院決選投票を通過し、それまで様子見姿勢だった投資家の買いが強まった。
この日、終値で2万8000円台を回復し、昨年来高値を更新。
1990年8月8日以来およそ30年5カ月ぶりの高値となった。

日経平均株価 日足チャート

それでは、中期のチャートを見てみよう。
こちらは、直近6ヶ月間の日経平均株価を日足で見たチャートだ。

日経平均株価(日足 6ヶ月間)

一気に上に抜けてきた。
こうなってくるとまだまだ上昇する可能性が出てきた。

ただ、こういった過熱感と共に上昇する場合、バブルのように下げる時も早いから、注意したい。

先週の保有銘柄の動きはどうだったか?

それでは僕の保有銘柄の動きについて見ていこう。

アルファポリス(日足 6ヶ月間)

まずは、アルファポリス(9467)。
アルファポリスは、先週は385.0円(10.8%)上昇した。
昨年末に、じわじわ株価が下落して、マイナスに転じてしまったが、年初からはそれが反転。
再び、7万円以上の含み益となった。

この銘柄は、日々のこれくらいの値動きが覚悟している。
ただ、中長期で見ると、必ず化けると信じている。
5年くらいのスパンで見ていきたい。

オリックス(日足 6ヶ月間)

続いて、オリックス(8591)だ。
オリックスは、先週は213.0円(13.4%)も上昇した。

この銘柄は、元々株主優待目当てで保有していて、しばらく含み損を抱えている状態だったが、あまり気にしていなかった。
ただ、先週一気に上昇し、プラ転となっている。

オリックスは、PER11倍、配当利回りは4%超え。
さらに、株主優待で年間5,000円相当(3年以上保有すると10,000円相当)のカタログギフトがもらえるという超ハイリターン銘柄だ。
いわゆるバリュー株と呼ばれるオリックスだが、オリックスの動きを見ても、米大統領選を終え、米ジョージア州の上院選以降、流れが大きく変わってきたことを感じる。

僕は、オリックスは株主優待目当てで保有しているから、買い増したりはしないが、他のバリュー株を今のうちに物色しておこうと思う。

今週の注目イベントは?

今週日本では、21年2月決算企業の第3四半期決算発表が本格化する。
特に僕は、水曜日の吉野家HDの決算発表に注目している。

ずっと、吉野家の株主優待が欲しいと思っていたのだけれども、この状況下だから、まだまだ株価が下がる余地があるのではないかと、様子見していたところだ。
決算発表の結果、株価が大きく落ち込むことがあれば、そのタイミングで買ってもいいと思っている。

それでは、今週も頑張ろう。

現在の保有株

3543 コメダ
7270 SUBARU
9433 KDDI
8316 三井住友FG
8591 オリックス
3099 三越伊勢丹ホールディングス
3197 すかいらーくHD
3087 ドトール日レス
7867 タカラトミー
9467 アルファポリス
4348 インフォコム
3835 eBASE

信用買銘柄

2317 システナ
2412 ベネ・ワン
4686 ジャストシステム
4291 バリューコマース

現在の保有投資信託

三菱UFJ国際-eMAXIS NYダウインデックス
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド

保有資産

現金残高:141,767円
株式:4,560,350円
投資信託:1,644,774円
信用買:2,777円
計:6,349,668円

今週の主なイベントはこちら。

1月11日(月)
成人の日

中国12月鉱工業生産、中国12月小売売上高=11時

1月12日(火)
12月景気ウオッチャー調査
11月経常収支・貿易収支=8時50分
◆決算発表=コスモス薬、7&iHD、安川電、イオンモール、東宝

12月英小売連合(BRC)小売売上高調査=9時1分

1月13日(水)
12月マネーストック=8時50分
12月工作機械受注(速報値)=15時
◆決算発表=パソナ、SFOODS、ABCマート、久光薬、吉野家HD

米12月消費者物価指数=22時30分

1月14日(木)
11月機械受注、12月国内企業物価指数=8時50分
◆決算発表=ドトル日レス、クリレスHD、不二越、松竹、ファストリテ

米12月輸入物価指数、12月輸出物価指数=22時30分
◆決算発表=(台湾)TSMC

1月15日(金)
11月第3次産業活動指数=13時30分

米12月小売売上高、12月卸売物価指数(PPI)、1月ニューヨーク連銀製造業景気指数=22時30分
米12月鉱工業生産、12月設備稼働率=23時15分
米11月企業在庫、1月ミシガン大学消費者態度指数(速報値)=零時

出処:SBI証券

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